คู่มือฟีเจอร์ใหม่ · อัปเดต 31 ต.ค. 2569

จ่ายผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์เป็นงวด

ตั้งแผนงวดไว้ใน SO แล้วกดจ่ายทีละงวด ระบบคิดเงินประกันผลงาน หัก ณ ที่จ่าย และวันครบกำหนดเครดิตให้ ทุกการจ่ายลงรายจ่ายโครงการเอง และไปรวมอยู่ที่หน้าซัพพลายเออร์

ใช้ได้: Admin และพนักงานที่มีสิทธิ์ สั่งซื้อซัพพลายเออร์ (SO)กดจ่ายงวด: ต้องมีสิทธิ์ บันทึกรายรับ-รายจ่ายSO เดิมที่ไม่ได้ตั้งงวด ใช้งานได้เหมือนเดิม
ภาพรวม

งานจ้างหนึ่งงาน ตั้งแต่สั่งจนจ่ายครบ

ดูทีละขั้น หรือกดที่ตัวเลขเพื่อข้ามไปขั้นนั้น ขั้นที่ 5 และ 6 ทำเฉพาะเมื่อตกลงจ่ายแบบเครดิตหรือหักเงินประกันไว้

  1. สร้าง SO
  2. ส่ง SO ให้ผู้รับเหมา
  3. ตั้งแผนงวด
  4. ตรวจรับงาน แล้วจ่ายงวด
  5. โอนเงินงวดเครดิตเฉพาะงวดเครดิต
  6. คืนเงินประกันผลงานเฉพาะ SO ที่หักประกัน
  7. ดูภาพรวมผู้รับเหมา
ขั้นที่ 1 จาก 7เมนู สั่งซื้อซัพพลายเออร์ (SO) › สร้าง SO

สร้าง SO

เลือกงานจากใบเสนอราคาหรือ PO ลูกค้า แล้วเลือกผู้รับเหมา SO จะผูกกับโครงการให้เอง

ดูขั้นนี้แบบละเอียด ↓
ทีละขั้น

กดตรงไหน กรอกอะไร ระบบทำอะไรให้

1

สร้าง SO

สั่งซื้อซัพพลายเออร์ (SO) › สร้าง SO

เลือกใบเสนอราคาหรือ PO ลูกค้า ติ๊กรายการงานที่จะจ้าง แล้วเลือกผู้รับเหมาที่ตกลงกัน ถ้าเลือกหลายเจ้า ระบบแยกเป็น SO ให้เจ้าละใบ

  • ราคาในใบ SO คือราคาที่ตกลงกับผู้รับเหมา ไม่ใช่ราคาที่ขายลูกค้า
  • ผู้รับเหมาคนเดียว มี SO ได้หลายใบ หลายโครงการ ทุกใบไปรวมที่หน้าซัพพลายเออร์ของเขา
ตัวอย่างหน้าจอ
SO-PRJ001-002ร่าง
ผู้ขายเลือกจากทะเบียนหจก. ช่างเอก วิศวกรรม
งานเดินระบบไฟฟ้า อาคาร B1 งาน × 100,000.00100,000.00
ยอดรวม VAT 7%107,000.00
2

ส่ง SO ให้ผู้รับเหมา

หน้า SO › บันทึกและทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว

ส่งเอกสาร SO ให้ผู้รับเหมา (กด ดู PDF เพื่อพิมพ์หรือแนบไฟล์) แล้วกดปุ่มนี้ในระบบ สถานะเปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว

  • ระบบไม่ได้ส่งอีเมลให้เอง ปุ่มนี้แค่บันทึกว่าส่งแล้ว
  • หลังจากนี้ยอด SO นับเป็นยอดที่ต้องจ่าย และกด จ่ายงวดนี้ ได้ (ใบร่างยังจ่ายไม่ได้)
ตัวอย่างหน้าจอ
SO-PRJ001-002ส่งแล้ว
ดู PDFซัพพลายเออร์ยืนยันแล้วรับของ
3

ตั้งแผนงวด

หน้า SO › งวดการจ่ายเงิน › ตั้งแผนงวด

ใส่งวดตามที่ตกลงกับผู้รับเหมา จะใช้แบบสำเร็จรูป (100% / 30-70 / 20-40-40) หรือเพิ่มงวดเองก็ได้ แต่ละงวดใส่เป็น % หรือเป็นบาท พร้อมเงื่อนไขและวันที่คาดว่าจะจ่าย

  • เครดิต เลือก ตามผู้ขาย / จ่ายทันที / กำหนดเองกี่วัน
  • เงินประกันผลงาน ติ๊ก "หักทุกงวด" แล้วใส่ % (คิดจากยอดก่อน VAT) ไม่ติ๊กก็ไม่หัก
  • หัก ณ ที่จ่าย ตั้งค่าเริ่มต้น เช่น 3% ค่าจ้างทำของ เปลี่ยนได้อีกตอนจ่าย
  • ยอดทุกงวดรวมกันต้องไม่เกินยอด SO ถ้ายังแบ่งไม่ครบ ระบบบอกยอดที่เหลือ

ทำครั้งเดียวพอ: ตั้งเครดิตประจำของผู้รับเหมาได้ที่หน้าซัพพลายเออร์ (ติ๊ก "ให้เครดิต") SO ทุกใบที่เลือก "ตามผู้ขาย" จะใช้ค่านี้

ตัวอย่างหน้าจอ
งวดการจ่ายเงินเครดิต 30 วันหักประกัน 5%
1. งวดที่ 1 เบิกล่วงหน้า20% · เมื่อเริ่มงาน21,400.00
2. งวดที่ 240% · เมื่องานแล้วเสร็จ 50%42,800.00
3. งวดที่ 340% · เมื่อส่งมอบงาน42,800.00
แบ่งงวดแล้ว 107,000.00 จาก 107,000.00
4

ตรวจรับงาน แล้วจ่ายงวด

หน้า SO › งวดที่ถึงกำหนด › จ่ายงวดนี้

มีสองหน้าต่อกัน หน้าแรกกรอกรายละเอียด หน้าที่สองเป็นหน้าเตือนให้ตรวจก่อนบันทึก

  • หน้าแรก เลือก จ่ายเลย หรือ ตั้งค้างจ่าย (เครดิต) ใส่เลขที่ใบแจ้งหนี้ แนบสลิป แล้วดู "เงินที่โอนจริง"
  • หน้ายืนยัน ยอดโอนตัวใหญ่สีเหลือง ต้องติ๊ก ตรวจรับงานแล้ว ปุ่ม ยืนยันจ่าย ถึงจะกดได้
  • ระบบบันทึกเป็นรายจ่ายโครงการให้เลย หักเงินประกันและหัก ณ ที่จ่ายตามที่ตั้งไว้

ถ้าผู้รับเหมาให้เครดิต หน้าแรกจะเลือก "ตั้งค้างจ่าย" ไว้ให้ พร้อมวันครบกำหนด จะจ่ายวันนี้เลยก็เปลี่ยนเป็น "จ่ายเลย" ได้

ตัวอย่างหน้ายืนยัน
งวดที่ 1 เบิกล่วงหน้า — SO-PRJ001-002
⚠ ตรวจสอบก่อนยืนยัน
จ่าย งวดที่ 1 ให้ หจก. ช่างเอก วิศวกรรม
฿19,828.04
ยอดโอนจริง หลังหักประกันผลงานและหัก ณ ที่จ่าย
ตรวจรับงาน/ของของงวดนี้แล้ว ถูกต้องตามเงื่อนไข และยอดเงินถูกต้อง
ย้อนกลับยืนยันจ่าย
5

โอนเงินงวดเครดิต

หน้า SO › งวดที่ตั้งค้างจ่าย › โอนแล้ว

งวดที่ตั้งค้างจ่ายจะขึ้นวันครบกำหนดไว้ พอถึงวันโอนเงินแล้ว กด โอนแล้ว สถานะเปลี่ยนเป็นจ่ายแล้ว

  • เลยวันครบกำหนดแล้วยังไม่กด จะขึ้นสีแดง เกินกำหนดจ่าย ทั้งในหน้า SO และหน้าซัพพลายเออร์
  • ดูว่าทั้งบริษัทมีอะไรถึงกำหนดบ้าง ที่หน้าซัพพลายเออร์ แท็บ รอจ่าย
ตัวอย่างหน้าจอ
2. งวดที่ 2 ตั้งค้างจ่ายครบกำหนด 30 พ.ย. 2569โอนแล้ว
3. งวดที่ 3 เกินกำหนดจ่ายครบกำหนด 25 ต.ค. 2569โอนแล้ว
6

คืนเงินประกันผลงาน

หน้า SO › ท้ายส่วนงวด › คืนเงินประกันผลงาน

เงินที่หักไว้ทุกงวดสะสมเป็นยอด เงินประกันที่หักไว้ ยังไม่คืน พ้นระยะรับประกันแล้วกดปุ่มเดียว ระบบรวมยอดให้ แล้วจ่ายผ่านหน้ายืนยันแบบเดียวกับงวดปกติ

  • ไม่ต้องตั้งงวดคืนประกันไว้ล่วงหน้า ระบบสร้างให้ตอนกดคืน
  • ยอดคืนก็หัก ณ ที่จ่ายตามปกติ เพราะเป็นค่าจ้างส่วนที่ค้างไว้
ตัวอย่างหน้าจอ
แบ่งงวดแล้ว 107,000.00 จาก 107,000.00
เงินประกันที่หักไว้ ยังไม่คืน 5,000.00คืนเงินประกันผลงาน
7

ดูภาพรวมผู้รับเหมา

เมนู ซัพพลายเออร์ & ผู้รับเหมา

หน้ารายการเรียงตามยอดค้างจ่ายมากสุดก่อน กดชื่อเพื่อดูรายละเอียดของเจ้านั้น รวมทุก SO ทุกโครงการ (ดูหน้าตาด้านล่างในหัวข้อ หน้าซัพพลายเออร์)

  • เข้าได้อีก 3 ทาง: ลิงก์ ดูภาพรวม… ในหน้า SO, หน้าเจ้าหนี้, และหน้าข้อมูลผู้รับจ้าง
ตัวอย่างหน้าจอ
หจก. ช่างเอก วิศวกรรมเครดิต 30 วัน · 3 SO / 2 โครงการ45,800.00
บจก. เหล็กไทยค้าส่งไม่มีเครดิต · 5 SO / 4 โครงการ0.00
ตอนกดจ่าย

จ่ายเลย หรือ ตั้งค้างจ่าย?

งานงวดนี้เสร็จตามเงื่อนไขหรือถึงวันที่ตกลงจ่ายตรวจรับงานแล้วถูกต้องไหม?ไม่ยังไม่จ่ายให้แก้งานก่อนแก้เสร็จตรวจใหม่ใช่หน้า SO › กด จ่ายงวดนี้กรอกเลขที่ใบแจ้งหนี้ แนบสลิปจ่ายวันนี้หรือตามเครดิต?วันนี้เครดิตจ่ายเลยโอนวันนี้ แนบสลิปได้ตั้งค้างจ่ายระบบตั้งวันครบกำหนดให้หน้ายืนยัน: ดูยอดโอนจริงติ๊ก ตรวจรับงานแล้ว › ยืนยันลงรายจ่ายโครงการให้อัตโนมัติหักเงินประกัน และหัก ณ ที่จ่าย คำนวณให้แล้วสถานะ: จ่ายแล้วตั้งค้างจ่าย › กด โอนแล้ว
ทั้งสองทางผ่านหน้ายืนยันเดียวกัน ต่างกันแค่สถานะที่ได้: จ่ายเลยจบในขั้นเดียว ส่วนตั้งค้างจ่ายต้องกลับมากด โอนแล้ว ตอนโอนเงินจริง
สถานะของงวด

สีบอกอะไร

จ่ายเลยรอถึงงวดเลยวันที่วางแผน = แดงตั้งค้างจ่ายเลยครบกำหนด = เกินกำหนดจ่ายแล้วโอนเงินเรียบร้อยจ่ายเครดิตกด โอนแล้วลบรายจ่ายนั้นออกจากโครงการ › งวดกลับมารอจ่าย
สีเทา = ยังไม่ถึงงวด สีเหลือง = บันทึกแล้วแต่ยังไม่โอน สีเขียว = โอนแล้ว สีแดงขึ้นเมื่อเลยวันที่กำหนด ถ้าบันทึกจ่ายผิด ให้ลบรายจ่ายนั้นในรายจ่ายโครงการ งวดจะกลับมาให้จ่ายใหม่
ตัวอย่างตัวเลข

เงินหนึ่งงวดไปไหนบ้าง

SO ตัวอย่าง 107,000 บาท (รวม VAT) แบ่ง 3 งวด 20 / 40 / 40 หักประกันผลงาน 5% หัก ณ ที่จ่าย 3% นี่คืองวดที่ 1

เงินประกันที่หักไว้ 3 งวด5,000.00
คืนประกันตอนท้าย (หัก ณ ที่จ่ายอีก 140.19)โอน 4,859.81
รายจ่ายโครงการรวมทุกงวด107,000.00
หัก ณ ที่จ่ายรวม (ต้องออก 50 ทวิ)3,000.00

พอคืนเงินประกันครบ รายจ่ายรวมเท่ากับยอด SO พอดี ไม่ต้องคำนวณเองหรือบันทึกแยก

หน้าซัพพลายเออร์

รู้จักผู้รับเหมาแต่ละเจ้าในหน้าเดียว

ตัวอย่างหน้าจอ (ตัวเลขสมมติ)
หจก. ช่างเอก วิศวกรรม☑ ให้เครดิต 30 วัน
ยอดที่ตกลงทั้งหมด320,000.00
จ่ายแล้ว251,700.00
ยังต้องจ่าย68,300.00
เกินกำหนดจ่าย13,000.00
เงินประกันที่หักไว้9,500.00
รอจ่าย (3)SO ทั้งหมด (3)ราคาที่เคยซื้อ (12)
เกินกำหนดจ่าย งวดที่ 2SO-PRJ003-001 · ครบกำหนด 25 ต.ค. 256913,000.00
ค้างจ่าย งวดที่ 3SO-PRJ001-002 · ครบกำหนด 30 พ.ย. 256942,800.00
รอถึงงวด งวดที่ 4 ส่งมอบงานSO-PRJ003-001 · คาดว่าจ่าย 15 ธ.ค. 25693,000.00
รอจ่ายงวดที่ยังไม่จ่ายและยอดค้างเครดิต เรียงตามวันที่ ใช้วางแผนเงินสดแต่ละสัปดาห์
SO ทั้งหมดทุกใบทุกโครงการ พร้อมยอดจ่ายแล้วกับยอดค้างของแต่ละใบ
ราคาที่เคยซื้อราคาต่อหน่วยที่เจ้านี้เคยขายเรา บอกว่าขึ้นหรือลงจากครั้งก่อน ใช้ต่อรองครั้งหน้า
คำถามที่พบบ่อย

เจอบ่อย ตอบสั้น

SO เก่าที่จ่ายไปแล้ว ต้องตั้งงวดย้อนหลังไหม

ไม่ต้อง ใช้ปุ่ม บันทึกการจ่ายเงิน แบบเดิมได้ทุกอย่าง แผนงวดเป็นตัวช่วยเพิ่ม ไม่ได้บังคับ

บันทึกจ่ายผิดงวด แก้ยังไง

ไปที่รายจ่ายของโครงการ ลบรายการนั้น งวดจะกลับเป็น รอถึงงวด แล้วกดจ่ายใหม่

แก้แผนงวดหลังจ่ายไปแล้วได้ไหม

ได้เฉพาะงวดที่ยังไม่จ่าย งวดที่จ่ายหรือตั้งค้างจ่ายแล้วถูกล็อก ย้ายลำดับได้อย่างเดียว

ผู้รับเหมาเปลี่ยนเครดิต ต้องแก้ทุก SO ไหม

ไม่ต้อง แก้ที่หน้าซัพพลายเออร์ครั้งเดียว SO ที่ตั้งเครดิตเป็น "ตามผู้ขาย" จะใช้ค่าใหม่ในการจ่ายครั้งต่อไป

กดจ่ายงวดไม่ได้

เช็กว่า SO ส่งแล้ว (ใบร่างจ่ายไม่ได้) และบัญชีมีสิทธิ์ บันทึกรายรับ-รายจ่าย ถ้ายังไม่ได้ ระบบจะขึ้นข้อความบอกเหตุผล

เงินประกันที่หักไว้ ดูรวมได้ที่ไหน

รายเจ้าดูที่หน้าซัพพลายเออร์ รายใบดูท้ายส่วนงวดในหน้า SO ทั้งบริษัทดูที่ช่องสรุปด้านบนของหน้ารายการซัพพลายเออร์